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多彩實業項目融資計劃書
 

多彩實業項目融資計劃書

 

一、項目企業摘要

投資安排

資金需求數額 580(萬元)

相應權益:占總股本49%



企業基本情況

公司名稱

安順多彩食品有限公司

法人代表

彭 新

聯系人

彭 明

電話

13195131110

E-mail 

[email protected]

地址

貴州省安順市鎮寧縣城關鎮東街9

項目名稱

鎮寧縣大山鎮特色輕工產業園糖果食品生產、銷售、旅游接待一體化

企業的主營產業

貴州特產:鎮寧波波糖(地理?;け曛靜?、貴州老字號、貴州省著名商標)

二、公司簡介

安順多彩食品有限公司其前身是清朝咸豐年間(1858年)的“劉家糖坊”,系鎮寧波波糖(特產)創始人之家,歷經“創始、演變、發展”三部曲。

現公司已預交項目用地款130萬元(20畝工業用地),用地指標已下達。完成項目備案審批、《項目可行性研究報告》、《環境評估報告》、《初步規劃設計》、水電安裝、場平、排洪排污溝渠、部分圍墻、已建成混凝土框架房2棟(1800平方米)。

三、企業宗旨:“傳承、創新、誠信、跨越”

四、項目優勢           

(一)、品牌優勢。鎮寧“劉家”牌波波糖始創于1858年,歷經六代人傳承,現階段已經獲得“貴州老字號”認證、“中國地理標志?;げ貳比現?、“貴州省著名商標”認證,已入編《中國特產大典》、《中國黔菜大典》,歷史傳承有序,市場拓展空間巨大,現已初具申報“中華老字號”的條件。

(二)、政策、交通、環境優勢。該項目系特色優勢項目,是貴州省乃至安順市各級政府重點扶持發展的產業。當地“山川秀麗,氣候宜人”。項目地處貴安城市快速、清黃高速、貴黃高等級公路之間,兩面鄰路。接壤正在建設的西南最大的物流中心和高鐵火車站-安順站,是貴陽、安順、鎮寧同城化經濟圈要地和通往國家5A級黃果樹、龍宮等風景區的黃金旅游線,除具有工業價值外,還具有顯著的商業價值,可集“工業生產、商品銷售、旅游接待”為一體綜合發展,占地20畝,地塊升值空間巨大。

(三)、人際優勢。公司法人系原安順日報新聞工作者,曾從事過新聞采編、廣告經營等工作,還領辦協辦過原安順市糖酒公司,具有豐富的企業實踐經驗。在長期的工作中曾榮獲各種大獎,在安順市具有較高社會知名度,有較廣的人際圈子及辦事效率。

五、產品概況

(一)、現有產品包括:傳統波波糖(精品系列、禮品系列、休閑系列)。

(二)、擬開發特色食品系列(已具有成熟方向和條件)。

(三)、擬開發綜合旅游接待(如:旅游商品賣場、餐飲服務、旅客住宿)。

六、生產經營計劃

(一)、項目啟動包括:營建標準化廠房1200平方米,裝修已建成的兩棟1800平方米的框架房,裝修A棟為旅游超市及辦公用房,B棟為餐飲接待用房,完善附屬設施和添置生產設備。

1)項目投產試運行半年后,第一年可生產波波糖系列200噸,銷售額400萬元,按毛利率可達15%計算,利潤可達60萬元;擬開發特色食品系列500噸,銷售額1500萬元,按毛利率25%——45%計算(按新產品投放市場預測),利潤達375萬元——675萬元之間。產品總銷售額為1900萬元,最低毛利率為23%,最高毛利率為38.7%,利潤可達437萬元——735萬元之間。

2)、賣場及餐廳裝修完畢后,可完成旅游賣場、餐飲銷售,年營業額預計可達520萬元,利率可達40%,利潤205萬元。

(二)、上述計劃完成后,可擴大規模,再營建標準化廠房3000平方米(原地塊建設或新征生產用地建設)和旅游商務酒店共計4層,房間數達120間以上,達到一定接待能力。

七、市場營銷(商超、流通、電子商務、旅游)

(一)商超

現階段,我公司已直接間接同貴州華聯超市系統、貴州大潤發超市系統、永輝超市系統、佳惠超市系統合作,共計27個商超賣場。

按貴州省不少于150家大型商超賣場計算,現可開拓大型商超賣場為100家,市場前景可觀。具體經營按下表描述:

完成超市營業額

超市利潤(23%

超市費用

產品供貨價(77%

運輸、管理費用、倉儲費

生產、供銷利潤合計

凈利潤

進場費

/5000

年費用年/4000

其他費用

500萬元

115萬元

34店)17萬元

34店)13.6萬元

10萬元(地堆費)

385萬元

25萬元

192.5萬元

126.9萬元

1000萬元

 

230萬元

75店)37.5萬元

75店)30萬元

30萬元(地堆費、端架費等)

770萬元

 

40萬元

 

385萬元

247.5萬元

1500萬元

345萬元

100店)50萬元

100店)40萬元

100萬元(地堆費、端架費、促銷費)

1155萬元

50萬元

577.5萬元

337.5萬元

(二)旅游市場

因項目地處黃金旅游線,同時生產的產品又有旅游商品屬性,故做好旅游賣場及相關業務尤為重要。

1)、與旅游團隊結合。目前旅游管理部門針對安順市僅批了可接待團隊的4家單位,而在黃果樹旅游線上僅有2家,其中1家業務開展正常,另1家因種種原因業務呈名存實亡狀態,同時點位均在老路上,優勢不明顯。該項目建成后,交通、賣場等優勢突出,爭取管理部門批準,條件具備。據了解,在旅游旺季時“萬祥”旅游賣場僅波波糖一項日銷售量達3000盒(5萬元),其他類別商品日銷售額達10余萬元,總計日營業額達15萬元,按一年4個月旅游旺季計算,年銷售額可達不低于1500萬元(最低估算利潤為600萬元)。我公司項目建成后第一年,通過努力,分流或引進團隊預計賣場、餐飲消費年銷售額可達520萬元,利潤可達205萬元,接待能力還可進一步加大,市場還有拓展空間。

2)、承接自駕游散客。據了解,自駕游已成現今時尚,在旅游人群中據不完全統計,可占游客總量的70%,市場前景廣闊。

(三)流通

   進入流通領域,發展一級流通領域批發商,使產品輻射到各便利店、車站、機場。預計流通銷售額為400萬元,企業獲利80萬元。

(四)電子商務

   與主流電子商務平臺合作,建立“天貓店”,第一年目標銷售300萬元,減除相關費用考慮利潤為90萬元。(可進一步開發挖掘,建立多平臺銷售渠道,人員配置相應增加)

八、行業分析:

(一)鎮寧波波糖行業現狀

該行業現有生產企業10余家,其中有4家有一定規模,其余均為個體經營戶。經營模式各異,其中有走旅游線的,有專攻商超的,有發流通的,有以依托電商的小范圍銷售模式,大多均在省內市場經銷,由于各自為政市場占有率低而散,因此市場拓展空間大。

(二)自身分析

我公司經營由于受到場地小,產能低的制約,現有經營模式為與省內商超(27家)結合,中石化易捷便利店合作,批發小店等,商品小范圍覆蓋全省各地州市,進一步拓展的空間巨大。

九、 資金需求情況

序號

項目支出

金額(萬元)

1

新廠址土地硬化、園區綠化

50

2

裝修賣場800平方米,其中辦公室占100平方米

50

3

裝修餐廳(800平方米)搭建廚房(100平方米)

30

4

完善周邊設施

20

5

修建標準化廠房倉庫(1200平方米)

40

6

購置生產設備及化驗設備

30

7

商超(進場費100店計算)

50

8

電商(保證金、年技術服務費、硬件設備、團隊運行費)

25

9

補交土地摘牌費

150

10

補現有工程尾款(2棟框架房、土地平整等費)

35

11

流動資金

100

12

合計金額

580

 
 
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